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一位出色的交易者，通常是指那些能够多年保持稳定回报、持续积累收益的人。他们追求的是长期稳健的增长，而非一夜暴富。资本市场的丰厚回报，往往来自于在低风险环境下长期坚持，而非短期的高风险投机。职业交易者更看重可靠性，而业余者则常常沉迷于短期的高利润，这也是为什么很多人虽有短暂的辉煌，却难以取得长久的成就。

重仓交易和频繁进出是业余者常见的表现，这不仅导致收益大幅波动，还会相互影响，形成恶性循环。坚忍、耐心和信心，以及持之以恒地积累，才是职业交易者应有的态度。

能否明确、定量、系统地从根本上限制单次和整体的操作风险，是区分赢家与输家的关键。之后，天赋、勤奋和运气才会带来更好的成绩，而成绩的多少很大程度上取决于市场，即“成事在天”。至于输家，再辉煌的表现也只是暂时的波动，最终难以摆脱亏损的命运。从主观情绪型交易者转变为客观系统型交易者，需要长期的沉淀与升华：无意识、意识到、做到、做好、坚持、习惯、融会贯通、忘记、大成。

小资金靠技术（聪明），大资金靠意志（智慧）。长线（智慧）判断方向，短线（聪明）寻找时机。智慧成就大业，聪明只能果腹。聪明过度反而会丧失智慧（即自作聪明），因此要追求智慧，避免小聪明（大智若愚）。这里的意志，是坚持自己的正确理念和有效方法，不动摇。

止损是用一系列小损失来避免更大的致命损失，它未必是对行情的否定判断（即止损后不一定反转，甚至多数情况下不会，但仅仅是为那一次“万一”也值得坚持，最多是反止损后重新介入），而是超出了自身风险承受力的表现。因此，资金最大损失原则（必须严格控制在资产的5%以内）必须优先遵守。至于止损过于频繁的损失，则需从开仓手数、开仓位置、止损设置的合理性，以及耐心等待和必要的放弃来改进。

在大行情中，更应轻仓并谨慎加仓，因为行情大时震荡也大，盲目加仓不仅会在震荡中吞噬利润，还可能迷失方向，破坏节奏，导致彻底失败。

就单笔和局部而言，正确的方法未必有最好的结果，错误的方法也可能偶有成功甚至辉煌，但从长远和整体来看，成功必然源于坚持正确的习惯方法和不断完善自身的性格修炼。

自然界由规律性和随机性组成，任何试图完全、彻底、精确地把握世界的想法都是不切实际的，追求完美就是其中之一。“谋事在人，成事在天。”对于人，我们讲缘分而非最好；对于事，我们讲适应，能改变的是自己，而非寄望于外界。

利润是风险的产物，而非欲望的产物。风险永远是第一位，可以控制和规避，但不能逃避，因为任何利润的获得都需要承担相应的风险。只要交易思想正确，对于应承担的风险，我们要从容面对。

正确分析和预测只是成功投资的第一步，成功投资的基础更需要严格的风险管理（包括仓位和止损管理），以及严谨的自我心理和情绪控制（宠辱不惊，处变不乱）。

心理控制第一，风险管理第二，KCM官网分析技能的重要性居末。

在交易中，必须克服对资产权益的过度关注，或掺杂个人主观需求，以免引发贪婪和恐惧情绪，导致战术混乱、战略偏差，最终使本该做好的事情彻底失败。在一种无欲的状态下，交易反而能收获更多，做好该做的，而不是最想做的。市场不是寻求刺激的场所，也不是自动提款机。

任何事物，定义越严格，其内涵越少，操作性越强。在制定交易规则和计划时，也应如此，从本质和深层去理解和执行，才能保证成功率。紧盯止损（或止盈），止损（或止盈）是自己可以控制的（谋事在人）；不要过多考虑利润，因为利润由市场决定。